Modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation

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Présentation

Cette page présente le modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation.

Description d'un fichier d'entrée

  • Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
  • Caractère de séparation de champ : tabulation
  • Nombre de lignes d'entête : 1
  • Nombre de lignes de pied de page : 0
  • Libelle sur plusieurs lignes : False
  • Champs :
Nom Nombre de caractère Description
Date d'opération Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable
Date valeur Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import
Libellé Le libellé ou le descriptif de la transaction
Débit Le montant négatif au débit
Crédit Le montant au crédit

Exemple de fichier d'entrée

Date operation	Date valeur	Libelle	Debit	Credit

01/12/2020	01/12/2020	REMISE TPV N. 0210705 021120		530.00
01/12/2020	01/12/2020	COM. CARTE EURO 0210705 01 0211	2.55