Modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation
Jump to navigation
Jump to search
Présentation
Cette page présente le modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation.
Description d'un fichier d'entrée
- Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
- Caractère de séparation de champ : tabulation
- Nombre de lignes d'entête : 1
- Nombre de lignes de pied de page : 0
- Libelle sur plusieurs lignes : False
- Champs :
| Nom | Nombre de caractère | Description |
|---|---|---|
| Date d'opération | Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable | |
| Date valeur | Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import | |
| Libellé | Le libellé ou le descriptif de la transaction | |
| Débit | Le montant négatif au débit | |
| Crédit | Le montant au crédit |
Exemple de fichier d'entrée
Date operation Date valeur Libelle Debit Credit 01/12/2020 01/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 301120 530.00 01/12/2020 01/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 3011 2.55 26/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 241220 500.00 26/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 251220 100.00 26/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2512 0.58 26/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2412 1.98 28/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 261220 370.00 28/12/2020 28/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 271220 532.00 28/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2712 2.78 28/12/2020 28/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2612 1.99 28/12/2020 28/12/2020 VIR CABLS OF 4934 626.34 28/12/2020 28/12/2020 VIR CABINET PH.BOUE OF 4927 264.00 28/12/2020 28/12/2020 PRLV ENGIE 457.14 28/12/2020 28/12/2020 PRLV ENGIE 112.60 29/12/2020 29/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 281220 857.70 29/12/2020 29/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2812 4.15 29/12/2020 29/12/2020 PRLV FEDERATION FRANCAISE AERONA 78.00 29/12/2020 29/12/2020 PRLV FEDERATION FRANCAISE AERONA 1538.00 30/12/2020 30/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 291220 675.00 30/12/2020 30/12/2020 VIR FEDERATION FRANCAISE AERONAU 1500.00 30/12/2020 30/12/2020 COM. CARTE EURO 3110705 01 2912 3.51 31/12/2020 31/12/2020 REMISE TPV N. 3110705 301220 982.11 01/01/2021 01/01/2021 VIR FFA PRET DR401 792 3000.00