Modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation

Présentation

Cette page présente le modèle d'import de relevé bancaire CSV CMSO avec tabulation.

Description d'un fichier d'entrée

• Jeu de caractères d'encodage: ISO-8859-15
• Caractère de séparation de champ : tabulation
• Nombre de lignes d'entête : 1
• Nombre de lignes de pied de page : 0
• Libelle sur plusieurs lignes : False
• Champs :

Nom	Nombre de caractère	Description
Date d'opération		Date au format DD/MM/YYYY utilisée comme date d'écriture comptable
Date valeur		Ce champ n'est pas utilisé lors de l'import
Libellé		Le libellé ou le descriptif de la transaction
Débit		Le montant négatif au débit
Crédit		Le montant au crédit

Exemple de fichier d'entrée

Numéro Compte   ;0000000X000
Type         ;COMPTE
Compte tenu en  ;euros
Date            ;05/02/2019
Solde (EUROS)   ;50000,00
Solde (FRANCS)  ;327978,50

Date;Libellé;Montant(EUROS);Montant(FRANCS)
05/02/2019;"DEBIT CARTE BANCAIRE             COMMIS REMISE 000000 DE     0 XX XXXX XXXXXXXX    XXXXX                                           ";-2,44;-16,01                                         
05/02/2019;"VIREMENT POUR                    AERODROME XXXX                   COMPTE FR000000000000X0000000000 TAXES ATTERRISSAGES XXXX DU 15 0";-14,38;-94,33
15/01/2019;"FACTURE NUM 0000XXX00000000     ";-18,00;-118,07