Accounting export template Fec

Présentation

Cette page décrit la mise en œuvre de l’export Fichier des Écritures Comptables (FEC) dans OpenFlyers.

Le FEC est un format d'export comptable. L'article A47 A-1 du Livre des procédures fiscales décrit ses spécifications légales.

Champs du FEC

Information	Nom du champ	Type
Code journal	JournalCode	Alphanumérique
Libellé journal	JournalLib	Alphanumérique
Numéro d'écriture	EcritureNum	Alphanumérique
Date de comptabilisation	EcritureDate	Date
Numéro de compte	CompteNum	Alphanumérique
Libellé de compte	CompteLib	Alphanumérique
Numéro de compte auxiliaire	CompAuxNum	Alphanumérique
Libellé compte auxiliaire	CompAuxLib	Alphanumérique
Référence pièce justificative	PieceRef	Alphanumérique
Date pièce justificative	PieceDate	Date
Libellé écriture	EcritureLib	Alphanumérique
Montant débit	Debit	Numérique
Montant crédit	Credit	Numérique
Lettrage	EcritureLet	Alphanumérique
Date lettrage	DateLet	Date
Date validation	ValidDate	Date
Montant en devise	Montantdevise	Numérique
Identifiant devise	Idevise	Alphanumérique

Conventions de remplissage dans OpenFlyers

PieceRef

• Facture fournisseur : SUP-<id facture fournisseur>
• Facture client : CUS-<id facture client>
• Opérations diverses (OD : amortissements, paie, provisions, régularisations…) : OD-<flow_id interne>

PieceDate

• Facture fournisseur : date de la facture fournisseur
• Facture client : date de la facture client enregistrée
• Opérations diverses (OD) : date de l’écriture comptable (account_date)

Écritures sans pièce justificative

Lorsqu’aucune pièce justificative n’existe :

• PieceRef = OD-<flow_id interne>
• PieceDate = date de l’écriture (account_date)