Utilisation de la comptabilité - Revision history

Helyousfi: /* Saisir un encaissement */

2026-01-13T15:20:16Z

Saisir un encaissement

← Older revision		Revision as of 15:20, 13 January 2026
Line 764:		Line 764:

	;Procédure		;Procédure
	* Aller dans '''Planning > Comptes > Approvisionner''' ou '''Gestion > Comptes > Encaissements > Saisir'''		* Aller dans '''Planning > Comptes > Actions > Approvisionner''' ou '''Gestion > Comptes > Encaissements > Saisir'''
	*'''Comptes clients''' :		*'''Comptes clients''' :
	**Si le payeur est un utilisateur de la plateforme, laisser sélectionné '''Utilisateur'''		**Si le payeur est un utilisateur de la plateforme, laisser sélectionné '''Utilisateur'''

Helyousfi: /* Saisir des factures fournisseurs */

2026-01-13T15:09:34Z

Saisir des factures fournisseurs

← Older revision		Revision as of 15:09, 13 January 2026
Line 614:		Line 614:
	[https://www.youtube.com/watch?v=QVUgYEfqDk0 Vidéo tutorielle pour saisir une facture fournisseur]		[https://www.youtube.com/watch?v=QVUgYEfqDk0 Vidéo tutorielle pour saisir une facture fournisseur]

	*Aller dans '''Gestion > Achats > ~~Saisie Factures fournisseurs~~'''.		*Aller dans '''Gestion > Achats > Saisir facture fournisseur'''.
	*Vous vous retrouvez alors avec le formulaire de saisie suivant :		*Vous vous retrouvez alors avec le formulaire de saisie suivant :

Helyousfi: /* Retrouver les écritures non validées */

2026-01-13T14:58:08Z

Retrouver les écritures non validées

← Older revision		Revision as of 14:58, 13 January 2026
Line 472:		Line 472:
	*Réactiver la ressource concernée		*Réactiver la ressource concernée
	*Aller dans '''Gestion > Ressources > Actives''' et activer temporairement '''Saisie d'activité''' pour la ressource concernée		*Aller dans '''Gestion > Ressources > Actives''' et activer temporairement '''Saisie d'activité''' pour la ressource concernée
	*Aller dans '''Gestion > Activités > Liste ~~d'activités~~''' puis cliquer le bouton de la colonne '''Valider les activités sélectionnées''' correspondant à la ressource concernée		*Aller dans '''Gestion > Activités > Activités > Liste''' puis cliquer le bouton de la colonne '''Valider les activités sélectionnées''' correspondant à la ressource concernée
	*Pointer les activités de la ressource		*Pointer les activités de la ressource
	*Retourner dans '''Gestion > Ressources > Actives''' et désactiver la ressource concernée en cliquant sur l'icône symbolisant une poubelle		*Retourner dans '''Gestion > Ressources > Actives''' et désactiver la ressource concernée en cliquant sur l'icône symbolisant une poubelle

Helyousfi: /* Retrouver les écritures non validées */

2026-01-13T14:55:28Z

Retrouver les écritures non validées

← Older revision		Revision as of 14:55, 13 January 2026
Line 453:		Line 453:

	Pour rechercher les écritures restantes à valider, il faut :		Pour rechercher les écritures restantes à valider, il faut :
	*Aller dans '''Gestion > Comptes > ~~Gestion~~ > ~~Gestion / Export~~'''		*Aller dans '''Gestion > Comptes > Editions > Exporter'''
	En-dessous du titre '''Statistiques''' figure un tableau :		En-dessous du titre '''Statistiques''' figure un tableau :

Helyousfi: /* Export de la comptabilité */

2026-01-13T14:20:09Z

Export de la comptabilité

← Older revision		Revision as of 14:20, 13 January 2026
Line 139:		Line 139:

	Pour exporter la comptabilité, il faut :		Pour exporter la comptabilité, il faut :
	*Aller dans '''Gestion > Comptes > ~~Gestion~~ > Exporter'''		*Aller dans '''Gestion > Comptes > Editions > Exporter'''

	Dans la première colonne, le tableau '''Statistiques''' donne des informations sur les écritures. Sa lecture est indispensable pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'écriture non validée antérieures à la fin de la période d'export souhaitée. Si c'est le cas, il faut alors [[#Retrouver-les-écritures-non-validées\|trouver les écritures non validées]] et les valider.		Dans la première colonne, le tableau '''Statistiques''' donne des informations sur les écritures. Sa lecture est indispensable pour vérifier qu'il ne subsiste pas d'écriture non validée antérieures à la fin de la période d'export souhaitée. Si c'est le cas, il faut alors [[#Retrouver-les-écritures-non-validées\|trouver les écritures non validées]] et les valider.

Helyousfi: /* Grand livre */

2026-01-13T14:18:44Z

Grand livre

← Older revision		Revision as of 14:18, 13 January 2026
Line 88:		Line 88:

	;Utilisation		;Utilisation
	*Aller dans '''Gestion > Comptes > ~~Gestion~~ > Grand livre'''		*Aller dans '''Gestion > Comptes > Editions > Grand livre'''
	*Choisir la date de début '''du'''		*Choisir la date de début '''du'''
	*Choisir la date de fin '''au'''		*Choisir la date de fin '''au'''

Ozerhouni: /* Rechercher */

2026-01-08T10:18:32Z

Rechercher

← Older revision		Revision as of 10:18, 8 January 2026
Line 576:		Line 576:

	Le résultat de la recherche s'affiche selon la description présente dans le chapitre [[Gestion-de-la-comptabilité-côté-utilisateur#Extrait-de-compte\|Extrait de compte]].		Le résultat de la recherche s'affiche selon la description présente dans le chapitre [[Gestion-de-la-comptabilité-côté-utilisateur#Extrait-de-compte\|Extrait de compte]].

			[[File:Recherche des flux.png\|frameless\|800x800px]]

	=Solder les comptes=		=Solder les comptes=

Ozerhouni: /* Rechercher */

2026-01-08T10:16:27Z

Rechercher

← Older revision		Revision as of 10:16, 8 January 2026
Line 564:		Line 564:
	*Champ '''Date de début''' et champ '''Date de fin''' : définir la plage de dates et d'heures de la recherche.		*Champ '''Date de début''' et champ '''Date de fin''' : définir la plage de dates et d'heures de la recherche.
	*Champ '''Rechercher par commentaire''' : filtrer les écritures dont le commentaire contient le texte saisi.		*Champ '''Rechercher par commentaire''' : filtrer les écritures dont le commentaire contient le texte saisi.
			*Champ '''Montant''' : filtrer les valeurs des colonnes crédit/débit (montant positif : crédit, montant négatif : débit).
	*Bouton à bascule '''Afficher le bouton de régénération de facture''' : affiche une icône permettant de forcer la regénération du PDF d'une facture.		*Bouton à bascule '''Afficher le bouton de régénération de facture''' : affiche une icône permettant de forcer la regénération du PDF d'une facture.
	*Champ '''Numéro de flux''' : rechercher une écriture par son identifiant de flux.		*Champ '''Numéro de flux''' : rechercher une écriture par son identifiant de flux.

Ozerhouni: /* Saisir une facture fournisseur dont le type est nouveau */

2026-01-06T14:12:46Z

Saisir une facture fournisseur dont le type est nouveau

← Older revision		Revision as of 14:12, 6 January 2026
Line 636:		Line 636:

	Plusieurs parties du formulaire peuvent se réduire à partir du moment où dans le champ précédant la partie réductible, l'utilisateur remplace '''Autre...''' par un choix proposé. A contrario, en laissant '''Autre...''' ou '''Associer un nouveau compte''' (dans le cas du premier champ), c'est l'information saisie dans le champ suivant qui sera prise en compte.		Plusieurs parties du formulaire peuvent se réduire à partir du moment où dans le champ précédant la partie réductible, l'utilisateur remplace '''Autre...''' par un choix proposé. A contrario, en laissant '''Autre...''' ou '''Associer un nouveau compte''' (dans le cas du premier champ), c'est l'information saisie dans le champ suivant qui sera prise en compte.

			[[File:Saisir facture fournisseur.png\|frameless\|800x800px]]

	La saisie va consister à définir les ventilations comptables associée à ce type de facture fournisseur. A savoir :		La saisie va consister à définir les ventilations comptables associée à ce type de facture fournisseur. A savoir :

Ozerhouni: /* Saisir une facture fournisseur dont le type est nouveau */

2026-01-06T14:10:27Z

Saisir une facture fournisseur dont le type est nouveau

← Older revision		Revision as of 14:10, 6 January 2026
Line 632:		Line 632:
	===Saisir une facture fournisseur dont le type est nouveau===		===Saisir une facture fournisseur dont le type est nouveau===
	Lors de la saisie d'un nouveau compte fournisseur, aucun élément n'est renseigné par défaut.		Lors de la saisie d'un nouveau compte fournisseur, aucun élément n'est renseigné par défaut.

			Si plusieurs comptabilités existent, choisir dabord la '''Comptabilité'''. Le formulaire est alors rechargé et les listes de comptes proposées (fournisseur/charge/TVA) sont '''filtrées''' pour n'afficher que les comptes de la comptabilité sélectionnée.

	Plusieurs parties du formulaire peuvent se réduire à partir du moment où dans le champ précédant la partie réductible, l'utilisateur remplace '''Autre...''' par un choix proposé. A contrario, en laissant '''Autre...''' ou '''Associer un nouveau compte''' (dans le cas du premier champ), c'est l'information saisie dans le champ suivant qui sera prise en compte.		Plusieurs parties du formulaire peuvent se réduire à partir du moment où dans le champ précédant la partie réductible, l'utilisateur remplace '''Autre...''' par un choix proposé. A contrario, en laissant '''Autre...''' ou '''Associer un nouveau compte''' (dans le cas du premier champ), c'est l'information saisie dans le champ suivant qui sera prise en compte.
Line 643:		Line 645:
	*Ainsi, si on doit saisir une facture fournisseur associée à un nouveau type de facture fournisseur, alors il faut laisser '''associer un nouveau compte''' au champ '''Type de facture fournisseur''' et renseigner l'intitulé souhaité pour le type de facture fournisseur dans le champ suivant '''Nom de type de facture'''		*Ainsi, si on doit saisir une facture fournisseur associée à un nouveau type de facture fournisseur, alors il faut laisser '''associer un nouveau compte''' au champ '''Type de facture fournisseur''' et renseigner l'intitulé souhaité pour le type de facture fournisseur dans le champ suivant '''Nom de type de facture'''
	*Ensuite, dans le champ '''Fournisseur''', là aussi, 2 cas peuvent se présenter :		*Ensuite, dans le champ '''Fournisseur''', là aussi, 2 cas peuvent se présenter :
	**Soit le fournisseur à mentionner est déjà dans la liste proposée ~~dans le champ~~ '''~~Fournisseur~~''' et auquel cas il faut le sélectionner (et le champ suivant '''Nom du fournisseur''' disparaitra)		**Soit le fournisseur à mentionner est déjà dans la liste proposée (liste filtrée selon la '''Comptabilité''' choisie) et auquel cas il faut le sélectionner (et le champ suivant '''Nom du fournisseur''' disparaitra)
	**Soit le fournisseur à mentionner n'est pas déjà dans la liste proposée dans le champ '''Fournisseur''' et il faut dans ce cas :		**Soit le fournisseur à mentionner n'est pas déjà dans la liste proposée dans le champ '''Fournisseur''' et il faut dans ce cas :
	***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer'''' au fournisseur ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner pour tous les fournisseurs un budget ''Fournisseurs''.		***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer'''' au fournisseur ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner pour tous les fournisseurs un budget ''Fournisseurs''.
Line 652:		Line 654:
	***Si la gestion des budgets est active, le champ suivant est '''Budget à attribuer''' et OpenFlyers a dû le remplir par défaut avec la même valeur que pour le champ du même nom rattaché au '''Nom du fournisseur'''. Il ne doit pas y avoir besoin de modifier le contenu de ce champ.		***Si la gestion des budgets est active, le champ suivant est '''Budget à attribuer''' et OpenFlyers a dû le remplir par défaut avec la même valeur que pour le champ du même nom rattaché au '''Nom du fournisseur'''. Il ne doit pas y avoir besoin de modifier le contenu de ce champ.
	*Dans le champ '''Compte de charge''', 2 cas peuvent se présenter :		*Dans le champ '''Compte de charge''', 2 cas peuvent se présenter :
	**Soit le compte de charge à associer est déjà dans la liste proposée et auquel cas il faut le sélectionner		**Soit le compte de charge à associer est déjà dans la liste proposée (liste filtrée selon la '''Comptabilité''' choisie) et auquel cas il faut le sélectionner
	**Soit le compte de charge à associer n'est pas déjà dans la liste proposée et il faut dans ce cas :		**Soit le compte de charge à associer n'est pas déjà dans la liste proposée et il faut dans ce cas :
	***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer''' au compte de charge que l'on crée ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner un budget représentatif du type de facture et ainsi avoir la ventilation de toutes les factures fournisseurs par poste budgétaire		***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer''' au compte de charge que l'on crée ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner un budget représentatif du type de facture et ainsi avoir la ventilation de toutes les factures fournisseurs par poste budgétaire
Line 658:		Line 660:
	***Renseigner le champ '''Compte d'export''' avec la valeur du plan comptable correspondante. Pour le plan comptable français, ce sera un compte en 6xx.		***Renseigner le champ '''Compte d'export''' avec la valeur du plan comptable correspondante. Pour le plan comptable français, ce sera un compte en 6xx.
	*Si la gestion de la TVA est activée, le champ '''Compte TVA du type de facture''' est présent et 2 cas peuvent se présenter :		*Si la gestion de la TVA est activée, le champ '''Compte TVA du type de facture''' est présent et 2 cas peuvent se présenter :
	**Soit le compte de TVA à associer à ce type de facture est dans la liste proposée et auquel cas il faut le sélectionner		**Soit le compte de TVA à associer à ce type de facture est dans la liste proposée (liste filtrée selon la '''Comptabilité''' choisie) et auquel cas il faut le sélectionner
	**Soit le compte de TVA n'existe pas et il faut dans ce cas :		**Soit le compte de TVA n'existe pas et il faut dans ce cas :
	***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer''' au compte de TVA que l'on crée ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner un budget ''TVA Fournisseur''		***Si la gestion des budgets est active : choisir dans le champ suivant un '''Budget à attribuer''' au compte de TVA que l'on crée ou laisser '''Aucun budget'''. On peut, par exemple, sélectionner un budget ''TVA Fournisseur''