Utilisation de la comptabilité - Revision history

Lelhidam at 13:44, 4 November 2026

2026-11-04T13:44:48Z

← Older revision		Revision as of 14:44, 4 November 2026
Line 573:		Line 573:
	!État affiché!!Situation!!Action possible		!État affiché!!Situation!!Action possible
	\|-		\|-
	\|''En attente de paiement''\|\|La vente est dans le panier de son titulaire.\|\|Corbeille : supprime la vente. La validité retrouve son état précédent ; s'il s'agissait d'un premier achat, elle est supprimée.		\|''En attente de paiement''\|\|La vente est dans le panier de validités de son titulaire.\|\|Corbeille : supprime la vente. La validité retrouve son état précédent ; s'il s'agissait d'un premier achat, elle est supprimée.
	\|-		\|-
	\|''Commande OF-123 en attente de paiement''\|\|La vente fait partie d'une commande dont le paiement a été demandé.\|\|Corbeille '''Annuler la commande''' : les ventes de la commande reviennent dans le panier du membre, d'où elles peuvent ensuite être supprimées.		\|''Commande OF-123 en attente de paiement''\|\|La vente fait partie d'une commande dont le paiement a été demandé.\|\|Corbeille '''Annuler la commande''' : les ventes de la commande reviennent dans le panier de validités du membre, d'où elles peuvent ensuite être supprimées.
	\|-		\|-
	\|''Commande OF-123 payée, à valider''\|\|La commande est payée mais sa validation a échoué. Le paiement est enregistré sur le compte du membre.\|\|Bouton '''Valider la commande payée''' : les ventes sont validées, facturées et lettrées avec le paiement, et les validités sont certifiées. Cette vente ne peut pas être supprimée. Ce bouton nécessite le droit [[Gestion-des-profils#Valider-tout-flux\|Valider tout flux]].		\|''Commande OF-123 payée, à valider''\|\|La commande est payée mais sa validation a échoué. Le paiement est enregistré sur le compte du membre.\|\|Bouton '''Valider la commande payée''' : les ventes sont validées, facturées et lettrées avec le paiement, et les validités sont certifiées. Cette vente ne peut pas être supprimée. Ce bouton nécessite le droit [[Gestion-des-profils#Valider-tout-flux\|Valider tout flux]].

Lelhidam: /* Retrouver les écritures non validées */

2026-11-04T11:54:28Z

Retrouver les écritures non validées

← Older revision		Revision as of 12:54, 4 November 2026
Line 452:		Line 452:
	*Pour les factures, aller dans '''Gestion > Achats > Liste des factures fournisseurs'''.		*Pour les factures, aller dans '''Gestion > Achats > Liste des factures fournisseurs'''.
	*Pour les ventes, aller dans '''Gestion > Ventes > Valider les ventes'''. Choisir ses critères de recherche et valider le formulaire. Ensuite cocher les différentes ventes listées puis '''Pointer les entrées sélectionnées'''.		*Pour les ventes, aller dans '''Gestion > Ventes > Valider les ventes'''. Choisir ses critères de recherche et valider le formulaire. Ensuite cocher les différentes ventes listées puis '''Pointer les entrées sélectionnées'''.
			*Pour les ventes de validités certifiées par paiement, aller dans '''Gestion > Comptes > Flux > Valider''' : elles sont listées avec leur état et doivent être [[#Ventes-de-validités-en-attente-de-paiement\|payées ou supprimées]].
	En procédant ainsi, il ne doit normalement ne pas subsister d'écriture à valider. Cependant, si l'essentiel des écritures a été validé, alors il est plus rapide de rechercher les écritures à valider que de parcourir chaque interface de validation.		En procédant ainsi, il ne doit normalement ne pas subsister d'écriture à valider. Cependant, si l'essentiel des écritures a été validé, alors il est plus rapide de rechercher les écritures à valider que de parcourir chaque interface de validation.

Lelhidam: /* Valider toutes les écritures */

2026-11-04T11:53:04Z

Valider toutes les écritures

← Older revision		Revision as of 12:53, 4 November 2026
Line 631:		Line 631:
	*Cliquer sur le boutton '''Valider toutes les écritures'''		*Cliquer sur le boutton '''Valider toutes les écritures'''

	Les [[#Ventes-de-validités-en-attente-de-paiement\|ventes de validités en attente de paiement]] ne sont pas validées par cette action : seul leur paiement les valide.		NB: Les [[#Ventes-de-validités-en-attente-de-paiement\|ventes de validités en attente de paiement]] ne sont pas validées par cette action : seul leur paiement les valide.

	=Bon de commande et facture clients=		=Bon de commande et facture clients=

Lelhidam: /* Modifier un flux */

2026-11-04T11:51:52Z

Modifier un flux

← Older revision		Revision as of 12:51, 4 November 2026
Line 510:		Line 510:
	* Cliquer sur l'icône "Crayon" correspond au flux à éditer		* Cliquer sur l'icône "Crayon" correspond au flux à éditer
	* [[#Saisir-un-flux\|Procéder à éditer le flux]]		* [[#Saisir-un-flux\|Procéder à éditer le flux]]

			NB: Une vente de validité en attente de paiement ne peut pas être modifiée. Pour la changer, il faut la supprimer, après avoir annulé sa commande si elle en a une, puis renouveler la validité.

	==[[Écritures comptables#Avoir_clients\|Saisie d'un avoir client]]==		==[[Écritures comptables#Avoir_clients\|Saisie d'un avoir client]]==

Lelhidam: /* Annuler une écriture comptable */

2026-11-04T11:51:13Z

Annuler une écriture comptable

← Older revision		Revision as of 12:51, 4 November 2026
Line 492:		Line 492:

	C'est comme pour un compte bancaire : un banquier ne supprime jamais une écriture sur un compte client. Il passe simplement une nouvelle écriture qui annule l'effet de la précédente.		C'est comme pour un compte bancaire : un banquier ne supprime jamais une écriture sur un compte client. Il passe simplement une nouvelle écriture qui annule l'effet de la précédente.

			Cas d'une [[#Ventes-de-validités-en-attente-de-paiement\|vente de validité en attente de paiement]] : sa suppression remet la validité dans son état précédent, ou la supprime s'il s'agissait d'un premier achat. Si la vente fait partie d'une commande en attente de paiement, il faut d'abord annuler la commande. La vente d'une commande payée ne peut pas être supprimée.

	==Contrepasser une écriture==		==Contrepasser une écriture==

Lelhidam: /* Valider toutes les écritures */

2026-11-04T11:49:56Z

Valider toutes les écritures

← Older revision		Revision as of 12:49, 4 November 2026
Line 626:		Line 626:
	*Activer l'interrupteur '''Autoriser'''		*Activer l'interrupteur '''Autoriser'''
	*Cliquer sur le boutton '''Valider toutes les écritures'''		*Cliquer sur le boutton '''Valider toutes les écritures'''

			Les [[#Ventes-de-validités-en-attente-de-paiement\|ventes de validités en attente de paiement]] ne sont pas validées par cette action : seul leur paiement les valide.

	=Bon de commande et facture clients=		=Bon de commande et facture clients=

Lelhidam: /* Validation d'un flux */

2026-11-04T11:49:24Z

Validation d'un flux

@@ Line 561: / Line 561: @@
 *Cocher dans la 1ère colonne '''Pointer''' les lignes à valider
 *Cliquer sur le bouton '''Valider les flux sélectionnés (cette action est irréversible)'''
 =Rechercher=

Lelhidam: /* Clôturer l'exercice comptable */

2026-11-04T11:48:23Z

Clôturer l'exercice comptable

← Older revision		Revision as of 12:48, 4 November 2026
Line 25:		Line 25:
	*[[#Solder-les-comptes\|Soldé les comptes d'exploitation]]		*[[#Solder-les-comptes\|Soldé les comptes d'exploitation]]
	*[[Utilisation-de-la-comptabilité#Valider-toutes-les-écritures\|Validé toutes les écritures antérieures à la date de clôture]]		*[[Utilisation-de-la-comptabilité#Valider-toutes-les-écritures\|Validé toutes les écritures antérieures à la date de clôture]]
	En effet, on ne peut clôturer qu'une période pour laquelle toutes les écritures comptables ont été validées sinon cela engendre [[Alertes-administrateur#Alertes-lors-de-la-clôture-de-la-comptabilité\|des alertes]]. Si des comptes n'ont pas été [[#Solder-les-comptes\|soldés]] alors un [[Alertes-administrateur#Alertes-lors-de-la-clôture-de-la-comptabilité\|message d'alerte]] apparaitra. Il n'est également pas possible de clôturer sur une date future		*Fait payer ou supprimé les [[#Ventes-de-validités-en-attente-de-paiement\|ventes de validités en attente de paiement]] antérieures à la date de clôture : seul leur paiement peut les valider, et elles [[Alertes-administrateur#Ces-ventes-de-validités-attendent-leur-paiement\|bloquent la clôture]].

			En effet, on ne peut clôturer qu'une période pour laquelle toutes les écritures comptables ont été validées sinon cela engendre [[Alertes-administrateur#Alertes-lors-de-la-clôture-de-la-comptabilité\|des alertes]]. Si des comptes n'ont pas été [[#Solder-les-comptes\|soldés]] alors un [[Alertes-administrateur#Alertes-lors-de-la-clôture-de-la-comptabilité\|message d'alerte]] apparaitra. Il n'est également pas possible de clôturer sur une date future, ni de faire commencer le nouvel exercice à une date antérieure ou égale au début de l'exercice en cours.

	;Procédure		;Procédure
Line 33:		Line 35:
	S'il subsiste des écritures non validées antérieures à la fin de la période de clôture souhaitée, la date est affichée en rouge.		S'il subsiste des écritures non validées antérieures à la fin de la période de clôture souhaitée, la date est affichée en rouge.

	Le bouton '''Aller vers la première écriture comptable non validée''' ou '''Aller vers la première activité non validée''' permet d'aller vers l'interface de validation correspondante afin d'identifier et valider les écritures correspondantes.		Le bouton '''Aller vers la première écriture comptable non validée''' ou '''Aller vers la première activité non validée''' permet d'aller vers l'interface de validation correspondante afin d'identifier et valider les écritures correspondantes. Lorsque la première écriture non validée est un flux, la page '''Valider les flux''' s'ouvre directement sur le mois de cette écriture.

	Pour éviter d'avoir à valider les écritures une par une, il est possible de les valider toutes d'un coup (cf. Prérequis ci-dessus).		Pour éviter d'avoir à valider les écritures une par une, il est possible de les valider toutes d'un coup (cf. Prérequis ci-dessus).

Claratte: /* Factures fournisseurs */

2026-06-19T15:53:40Z

Factures fournisseurs

@@ Line 609: / Line 609: @@
 *Activer l'interrupteur '''Autoriser'''
 *Cliquer sur le boutton '''Valider toutes les écritures'''
 =Bon de commande et facture clients=

Claratte: /* Supprimer une facture fournisseur */

2026-06-19T15:50:59Z

Supprimer une facture fournisseur

← Older revision		Revision as of 16:50, 19 June 2026
Line 672:		Line 672:
	*Le reste de la saisie s'effectue comme pour la [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_de_facture_est_déjà_enregistré\|saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré]].		*Le reste de la saisie s'effectue comme pour la [[#Saisie_d'une_facture_fournisseur_dont_le_type_de_facture_est_déjà_enregistré\|saisie d'une facture fournisseur dont le type de facture est déjà enregistré]].

	===Supprimer une facture fournisseur===		==Supprimer une facture fournisseur==
	Pour supprimer une facture fournisseur qui aurait été saisie par erreur, il faut :		Pour supprimer une facture fournisseur qui aurait été saisie par erreur, il faut :
	*Aller dans '''Gestion > Achats > Liste des factures fournisseurs''' ;		*Aller dans '''Gestion > Achats > Liste des factures fournisseurs''' ;