Conseils spécifiques pour la comptabilité - Revision history

Claratte: /* Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant */

2026-02-12T21:36:19Z

Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant

← Older revision		Revision as of 21:36, 12 February 2026
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	**:Une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faudra modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur.		**:Une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faudra modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur.
	*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :		*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :
	*:il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.		*:Il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.

	=Salaires=		=Salaires=

Claratte: /* Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant */

2026-02-12T21:36:02Z

Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant

← Older revision		Revision as of 21:36, 12 February 2026
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	Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :		Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :
	*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique :		*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique :
	**le lendemain ~~du virement, une~~ écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faudra modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur.		**Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain :
	**Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.		**:Il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.
			**Si l'on peut pas attendre le lendemain :
			**:Une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faudra modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur.
	*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :		*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :
	*:il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.		*:il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.

Claratte: /* Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant */

2026-02-12T21:34:54Z

Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant

← Older revision		Revision as of 21:34, 12 February 2026
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	Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :		Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :
	*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique :		*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique :
	*:le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faudra modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur.		**le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faudra modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur.
	*:Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.		**Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.
	*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :		*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :
	*:il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.		*:il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.

Claratte: /* Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant */

2026-02-12T21:34:36Z

Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant

← Older revision		Revision as of 21:34, 12 February 2026
Line 420:		Line 420:
	Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :		Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :
	*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique :		*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique :
	*:le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faudra modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur. Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.		*:le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faudra modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur.
			*:Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.
	*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :		*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :
	*:il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.		*:il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.

Claratte: /* Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant */

2026-02-12T21:34:18Z

Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant

← Older revision		Revision as of 21:34, 12 February 2026
Line 420:		Line 420:
	Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :		Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :
	*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique :		*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique :
	*:le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il ~~faut~~ modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur. Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.		*:le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faudra modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur. Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.
	*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :		*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :
	*:il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.		*:il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.

Claratte: /* Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant */

2026-02-12T21:33:57Z

Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant

← Older revision		Revision as of 21:33, 12 February 2026
Line 419:		Line 419:

	Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :		Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :
	*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique : le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faut modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur. Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.		*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique :
	*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place : il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.		*:le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faut modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur. Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.
			*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place :
			*:il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.

	=Salaires=		=Salaires=

Claratte: /* Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant */

2026-02-12T21:33:36Z

Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant

← Older revision		Revision as of 21:33, 12 February 2026
Line 419:		Line 419:

	Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :		Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :
	*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique~~, alors~~ le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faut modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur. Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.		*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique : le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faut modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur. Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.
	*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place~~, alors~~ il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.		*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place : il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.

	=Salaires=		=Salaires=

Claratte: /* Rembourser un utilisateur pour solder son compte positif */

2026-02-12T21:31:50Z

Rembourser un utilisateur pour solder son compte positif

← Older revision		Revision as of 21:31, 12 February 2026
Line 411:		Line 411:
	Dans le cas où les factures fournisseurs ne sont pas saisies dans OpenFlyers, il faut laisser le compte fournisseur débiteur. La facture correspondante sera saisie dans le logiciel de comptabilité en créditeur le même compte fournisseur qui se retrouve donc alors à 0, dans ce logiciel.		Dans le cas où les factures fournisseurs ne sont pas saisies dans OpenFlyers, il faut laisser le compte fournisseur débiteur. La facture correspondante sera saisie dans le logiciel de comptabilité en créditeur le même compte fournisseur qui se retrouve donc alors à 0, dans ce logiciel.

	=~~Rembourser~~ un utilisateur ~~pour solder son compte positif~~=		=Solder le compte positif d'un utilisateur en le remboursant=
	Solder un compte veut dire saisir un flux pour mettre le solde à 0 du compte concerné.		Solder un compte veut dire saisir un flux pour mettre le solde à 0 du compte concerné.

Claratte: /* Rembourser une facture avancée par un utilisateur */

2026-02-12T21:30:51Z

Rembourser une facture avancée par un utilisateur

← Older revision		Revision as of 21:30, 12 February 2026
Line 410:		Line 410:

	Dans le cas où les factures fournisseurs ne sont pas saisies dans OpenFlyers, il faut laisser le compte fournisseur débiteur. La facture correspondante sera saisie dans le logiciel de comptabilité en créditeur le même compte fournisseur qui se retrouve donc alors à 0, dans ce logiciel.		Dans le cas où les factures fournisseurs ne sont pas saisies dans OpenFlyers, il faut laisser le compte fournisseur débiteur. La facture correspondante sera saisie dans le logiciel de comptabilité en créditeur le même compte fournisseur qui se retrouve donc alors à 0, dans ce logiciel.

			=Rembourser un utilisateur pour solder son compte positif=
			Solder un compte veut dire saisir un flux pour mettre le solde à 0 du compte concerné.

			Cette opération peut être nécessaire lorsque le compte d'un client ou d'un adhérent présente un solde positif et que le client ou l'adhérent quitte la structure.

			Pour cela, il faut rembourser l'utilisateur en lui faisant un virement depuis le compte bancaire de la structure.

			Ensuite, comptablement, dans OpenFlyers, il y a 2 situations possibles :
			*Si l'agrégation bancaire est en place avec la synchronisation automatique, alors le lendemain du virement, une écriture va automatiquement être générée dans OpenFlyers qui créditera le compte de banque et débitera le compte d'attente fournisseur. Il faut modifier ce flux pour que la contre-partie aille sur le compte de l'utilisateur. Si l'on ne souhaite pas attendre le lendemain, alors il faut saisir un flux qui débite le compte de l'utilisateur et crédite le compte d'attente fournisseur.
			*Si l'agrégation bancaire n'est pas en place, alors il faut saisir un flux qui crédite le compte de l'utilisateur et débite le compte de la banque. Ce flux représente alors le virement effectué.

	=Salaires=		=Salaires=

Helyousfi: /* Cotisations fédérales des adhérents dans une association */

2025-08-29T09:32:53Z

Cotisations fédérales des adhérents dans une association

← Older revision		Revision as of 09:32, 29 August 2025
Line 53:		Line 53:
	#de l'autre côté, l'achat de la même cotisation auprès de la fédération pour cet adhérent qui va impacter le [[Comptabilité#Comptes_fournisseurs\|compte fournisseur]] de la fédération et un [[Comptabilité#Comptes_de_charges\|compte de charge]].		#de l'autre côté, l'achat de la même cotisation auprès de la fédération pour cet adhérent qui va impacter le [[Comptabilité#Comptes_fournisseurs\|compte fournisseur]] de la fédération et un [[Comptabilité#Comptes_de_charges\|compte de charge]].
	*:A noter que pour ce qui concerne la saisie de la facture fournisseur de la fédération, il y a 2 méthodes expliquées dans le chapitre [[Écritures-comptables#Achat-direct\|achat direct]].		*:A noter que pour ce qui concerne la saisie de la facture fournisseur de la fédération, il y a 2 méthodes expliquées dans le chapitre [[Écritures-comptables#Achat-direct\|achat direct]].
	Dans certaines structures, la prise de cotisation après une certaine date dans l'année, permet de bénéficier de la cotisation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Cela se gère au travers de la formule de calcul de la date d'expiration dans '''Ventes > ~~Validités à vendre~~'''. Cf. [[Formules-de-calcul#Exemples-de-formules-de-calcul-de-la-date-d'expiration\|les exemples de formules de calcul de la date d'expiration]].		Dans certaines structures, la prise de cotisation après une certaine date dans l'année, permet de bénéficier de la cotisation jusqu'au 31 décembre de l'année suivante. Cela se gère au travers de la formule de calcul de la date d'expiration dans '''Gestion > Ventes > Valider les ventes'''. Cf. [[Formules-de-calcul#Exemples-de-formules-de-calcul-de-la-date-d'expiration\|les exemples de formules de calcul de la date d'expiration]].

	=Cotisations/abonnements année N+1=		=Cotisations/abonnements année N+1=