Configuration de la comptabilité - Revision history

Helyousfi: /* Types d'encaissements */

2026-02-03T13:00:12Z

Types d'encaissements

← Older revision		Revision as of 13:00, 3 February 2026
Line 328:		Line 328:

	;Prérequis		;Prérequis
	*L'administrateur doit disposer du droit [[Gestion-des-profils#~~Gestion~~-des-types-d'encaissements\|~~Gestion~~ des types d'encaissements]]		*L'administrateur doit disposer du droit [[Gestion-des-profils#Paramétrage-des-types-d'encaissements\|Paramétrage des types d'encaissements]]

Helyousfi: /* Mettre en place un patron de génération automatique de compte d'export utilisateurs ou ressources */

2026-01-13T15:37:34Z

Mettre en place un patron de génération automatique de compte d'export utilisateurs ou ressources

← Older revision		Revision as of 15:37, 13 January 2026
Line 136:		Line 136:
	*Cliquer sur le bouton '''Valider'''.		*Cliquer sur le bouton '''Valider'''.
	Il faut ensuite appliquer le patron :		Il faut ensuite appliquer le patron :
	*Aller dans '''Admin > Comptes > Utilisateurs > Gérer les comptes d'export''' ou dans '''Admin > Comptes > Ressources > Gérer les comptes d'export''' selon le cas.		*Aller dans '''Admin > Comptes > Utilisateurs > Gérer massivement les comptes d'export''' ou dans '''Admin > Comptes > Ressources > Gérer massivement les comptes d'export''' selon le cas.
	*Dans le champ '''Appliquer la mise à jour sur les types de comptes''' sélectionner le type de compte concerné. Le champ '''Formule à appliquer''' doit automatiquement se remplir avec le patron précédemment créé		*Dans le champ '''Appliquer la mise à jour sur les types de comptes''' sélectionner le type de compte concerné. Le champ '''Formule à appliquer''' doit automatiquement se remplir avec le patron précédemment créé
	*Si vous souhaitez que le patron s'applique à tous les comptes, sélectionner '''Tous les comptes'''. Sinon, sélectionner '''Uniquement les comptes sans numéro d'export'''.		*Si vous souhaitez que le patron s'applique à tous les comptes, sélectionner '''Tous les comptes'''. Sinon, sélectionner '''Uniquement les comptes sans numéro d'export'''.

Claratte at 10:07, 6 January 2026

2026-01-06T10:07:14Z

← Older revision		Revision as of 10:07, 6 January 2026
Line 78:		Line 78:
	*Dans le [[#Paramétrage_général_des_comptabilités\|paramétrage général des comptabilités]], paramétrer les colonnes '''Si solde utilisateur inférieur au minimum''' et '''Solde minimum requis''' pour permettent d'alerter et de [[Connexion#Restriction-d'accès\|restreindre l'accès à un profil déterminé]] ou de bloquer l'accès lorsque l'un des soldes des comptes d'un utilisateur est inférieur au minimum requis.		*Dans le [[#Paramétrage_général_des_comptabilités\|paramétrage général des comptabilités]], paramétrer les colonnes '''Si solde utilisateur inférieur au minimum''' et '''Solde minimum requis''' pour permettent d'alerter et de [[Connexion#Restriction-d'accès\|restreindre l'accès à un profil déterminé]] ou de bloquer l'accès lorsque l'un des soldes des comptes d'un utilisateur est inférieur au minimum requis.

	Le fait de [[Connexion#~~Restriction_d~~'accès\|restreindre le profil d'un utilisateur]], permet de l'empêcher de pouvoir effectuer certaines actions comme réserver ou débuter une activité si l'un de ses soldes est insuffisant.		Le fait de [[Connexion#Restriction-d'accès\|restreindre le profil d'un utilisateur]], permet de l'empêcher de pouvoir effectuer certaines actions comme réserver ou débuter une activité si l'un de ses soldes est insuffisant.

	Ce contrôle sur le solde du compte et les droits qui en résultent s'effectue :		Ce contrôle sur le solde du compte et les droits qui en résultent s'effectue :

Claratte: /* Agréger un compte bancaire */

2025-11-12T20:10:33Z

Agréger un compte bancaire

← Older revision		Revision as of 20:10, 12 November 2025
Line 168:		Line 168:
	;Présentation		;Présentation
	Cette action préliminaire est nécessaire pour permettre soit d'activer l'import quotidien automatique des relevés bancaires soit pour [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-API\|importer par API]] les relevés bancaires.		Cette action préliminaire est nécessaire pour permettre soit d'activer l'import quotidien automatique des relevés bancaires soit pour [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-API\|importer par API]] les relevés bancaires.
			*Vidéo tutorielle : https://www.youtube.com/watch?v=6te0uw8j9mw

	;Prérequis		;Prérequis

Claratte: /* Agréger un compte bancaire */

2025-08-12T11:33:52Z

Agréger un compte bancaire

← Older revision		Revision as of 11:33, 12 August 2025
Line 168:		Line 168:
	;Présentation		;Présentation
	Cette action préliminaire est nécessaire pour permettre soit d'activer l'import quotidien automatique des relevés bancaires soit pour [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-API\|importer par API]] les relevés bancaires.		Cette action préliminaire est nécessaire pour permettre soit d'activer l'import quotidien automatique des relevés bancaires soit pour [[Utilisation-de-la-comptabilité#Importer-par-API\|importer par API]] les relevés bancaires.


	;Prérequis		;Prérequis
	*Disposer du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-comptabilités\|Gestion des comptabilités]] ou du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-comptes\|Gestion des comptes]]		*Disposer du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-comptabilités\|Gestion des comptabilités]] ou du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-comptes\|Gestion des comptes]]


	;Procédure		;Procédure

Lelhidam: /* Supprimer une agrégation bancaire */

2025-07-26T14:50:40Z

Supprimer une agrégation bancaire

← Older revision		Revision as of 14:50, 26 July 2025
Line 299:		Line 299:
	;Procédure pour la suppression du couplage entre un compte bancaire et un compte de trésorerie		;Procédure pour la suppression du couplage entre un compte bancaire et un compte de trésorerie
	*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''		*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''
	*Cliquer sur l'icône symbolisant un lien rompu et intitulée "Dissocier le compte de trésorerie" situé dans la colonne '''Actions''' de l'agrégation que l'on souhaite supprimer		*Cliquer sur l'icône symbolisant un lien rompu et intitulée '''Dissocier le compte de trésorerie''' situé dans la colonne '''Actions''' de l'agrégation que l'on souhaite supprimer
	un message de confirmation s'affiche: ''Etes-vous sûr de vouloir dissocier le compte de trésorerie X ? Cette action supprime uniquement le lien entre le compte bancaire et le compte de trésorerie (agrégation conservée).''		un message de confirmation s'affiche: ''Etes-vous sûr de vouloir dissocier le compte de trésorerie X ? Cette action supprime uniquement le lien entre le compte bancaire et le compte de trésorerie (agrégation conservée).''
	*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''		*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''
Line 306:		Line 306:
	;Procédure pour la suppression totale de l'agrégation		;Procédure pour la suppression totale de l'agrégation
	*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''		*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''
	*Cliquer sur l'icône symbolisant une poubelle et intitulée "Supprimer complètement l'agrégation de la banque" situé dans la colonne '''Actions sur la banque''' de la banque que l'on souhaite supprimer		*Cliquer sur l'icône symbolisant une poubelle et intitulée '''Supprimer complètement l'agrégation de la banque''' situé dans la colonne '''Actions sur la banque''' de la banque que l'on souhaite supprimer
	un message de confirmation s'affiche: ''Etes-vous sûr de vouloir supprimer toute l'agrégation de la banque X? La banque ne figure plus dans la liste des banques.''		un message de confirmation s'affiche: ''Etes-vous sûr de vouloir supprimer toute l'agrégation de la banque X? La banque ne figure plus dans la liste des banques.''
	*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''		*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''

Lelhidam: /* Supprimer une agrégation bancaire */

2025-07-26T14:49:36Z

Supprimer une agrégation bancaire

← Older revision		Revision as of 14:49, 26 July 2025
Line 299:		Line 299:
	;Procédure pour la suppression du couplage entre un compte bancaire et un compte de trésorerie		;Procédure pour la suppression du couplage entre un compte bancaire et un compte de trésorerie
	*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''		*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''
	*Cliquer sur l'icône symbolisant ~~une poubelle~~ et intitulée "~~Supprimer~~" situé dans la colonne '''Actions''' de l'agrégation que l'on souhaite supprimer		*Cliquer sur l'icône symbolisant un lien rompu et intitulée "Dissocier le compte de trésorerie" situé dans la colonne '''Actions''' de l'agrégation que l'on souhaite supprimer
	un message de confirmation s'affiche		un message de confirmation s'affiche: ''Etes-vous sûr de vouloir dissocier le compte de trésorerie X ? Cette action supprime uniquement le lien entre le compte bancaire et le compte de trésorerie (agrégation conservée).''
	*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''		*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''

Line 306:		Line 306:
	;Procédure pour la suppression totale de l'agrégation		;Procédure pour la suppression totale de l'agrégation
	*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''		*Aller dans '''Admin > Comptes > Banque > Agréger'''
	*Cliquer sur l'icône symbolisant une poubelle et intitulée "Supprimer" situé dans la colonne '''Actions sur la banque''' de la banque que l'on souhaite supprimer		*Cliquer sur l'icône symbolisant une poubelle et intitulée "Supprimer complètement l'agrégation de la banque" situé dans la colonne '''Actions sur la banque''' de la banque que l'on souhaite supprimer
	un message de confirmation s'affiche		un message de confirmation s'affiche: ''Etes-vous sûr de vouloir supprimer toute l'agrégation de la banque X? La banque ne figure plus dans la liste des banques.''
	*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''		*Confirmer la suppression en appuyant sur le bouton '''OK'''

Claratte: /* Types d'encaissements */

2025-07-22T07:03:18Z

Types d'encaissements

← Older revision		Revision as of 07:03, 22 July 2025
Line 323:		Line 323:
	;Introduction		;Introduction
	OpenFlyers permet de définir librement autant de types d'encaissements que nécessaire. Le module permet de définir tout type d'encaissement, des plus courants (espèce, carte bancaire, chèque ou virement) au plus spécifiques (chèques vacances, bons de comités d'entreprises).		OpenFlyers permet de définir librement autant de types d'encaissements que nécessaire. Le module permet de définir tout type d'encaissement, des plus courants (espèce, carte bancaire, chèque ou virement) au plus spécifiques (chèques vacances, bons de comités d'entreprises).


	;Prérequis		;Prérequis
	*L'administrateur doit disposer du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-types-d'encaissements\|Gestion des types d'encaissements]]		*L'administrateur doit disposer du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-types-d'encaissements\|Gestion des types d'encaissements]]


	;Procédure		;Procédure

Claratte: /* Types d'encaissements */

2025-07-22T07:01:21Z

Types d'encaissements

← Older revision		Revision as of 07:01, 22 July 2025
Line 325:		Line 325:

	;Prérequis		;Prérequis
	*L'administrateur doit disposer du droit		*L'administrateur doit disposer du droit [[Gestion-des-profils#Gestion-des-types-d'encaissements\|Gestion des types d'encaissements]]


			;Procédure
	Aller dans le menu '''Admin > Comptes > Encaissements > Types''' afin d'afficher l'interface tableau de bord (vue synthétique), cette interface permet de visualiser les types d'encaissement créés précédemment. Il est possible d'y effectuer des modifications, notamment pour les actions suivants:		Aller dans le menu '''Admin > Comptes > Encaissements > Types''' afin d'afficher l'interface tableau de bord (vue synthétique), cette interface permet de visualiser les types d'encaissement créés précédemment. Il est possible d'y effectuer des modifications, notamment pour les actions suivants:

Claratte: /* Types d'encaissements */

2025-07-22T07:00:21Z

Types d'encaissements

← Older revision		Revision as of 07:00, 22 July 2025
Line 321:		Line 321:

	=Types d'encaissements=		=Types d'encaissements=
	OpenFlyers permet de définir librement autant de types d'encaissements que ~~l'on souhaite~~. ~~Cela~~ permet de ~~créer, outre les types~~ d'~~encaissements~~ courants ~~tels que les paiements par~~ espèce, carte bancaire, chèque ou virement ~~de définir des types de paiements~~ plus spécifiques ~~comme les~~ chèques vacances, ~~les~~ bons de comités d'entreprises~~, etc~~.		;Introduction
			OpenFlyers permet de définir librement autant de types d'encaissements que nécessaire. Le module permet de définir tout type d'encaissement, des plus courants (espèce, carte bancaire, chèque ou virement) au plus spécifiques (chèques vacances, bons de comités d'entreprises).

			;Prérequis
			*L'administrateur doit disposer du droit