Bien débuter avec OpenFlyers - Revision history

Claratte: /* Rapatrier les à nouveaux des comptes de bilan */

2025-12-22T11:02:39Z

Rapatrier les à nouveaux des comptes de bilan

← Older revision		Revision as of 11:02, 22 December 2025
Line 251:		Line 251:

	Lorsque l'intégralité de la comptabilité est mise en place dans OpenFlyers et que l'intégralité des comptes de bilan est initialisée, alors le compte de contre-partie ''Report à nouveau'' se retrouve à 0 du fait de l'équilibre général de la comptabilité en partie double.		Lorsque l'intégralité de la comptabilité est mise en place dans OpenFlyers et que l'intégralité des comptes de bilan est initialisée, alors le compte de contre-partie ''Report à nouveau'' se retrouve à 0 du fait de l'équilibre général de la comptabilité en partie double.

			==Mettre en place la saisie des factures fournisseurs==
			Pour mettre en place la saisie des factures fournisseurs, il faut se référer à la page [[Gestion des achats]] et aux deux tutoriels vidéos :
			*[https://www.youtube.com/watch?v=QVUgYEfqDk0 Saisir une facture fournisseur]
			*[https://www.youtube.com/watch?v=Mx8xxsWdaC8 Analyse automatisée des factures fournisseurs]

	=Workflow=		=Workflow=

Claratte: /* Rapatrier les à nouveaux des comptes de bilan */

2025-12-22T11:01:01Z

Rapatrier les à nouveaux des comptes de bilan

← Older revision		Revision as of 11:01, 22 December 2025
Line 242:		Line 242:

	L'étendu des soldes de comptes à importer diffère suivant le [[#Définir-le-périmètre-comptable-géré-par-OpenFlyers\|périmètre de gestion dans OpenFlyers retenu par la structure]] :		L'étendu des soldes de comptes à importer diffère suivant le [[#Définir-le-périmètre-comptable-géré-par-OpenFlyers\|périmètre de gestion dans OpenFlyers retenu par la structure]] :
	#Dans le cas où [[#Gestion-du-chiffre-d'affaire-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère seulement le chiffre d'affaire]], ~~il faut importer uniquement~~ les à nouveaux des comptes clients		#Dans le cas où [[#Gestion-du-chiffre-d'affaire-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère seulement le chiffre d'affaire]], seul l'[[#Rapatrier-les-à-nouveaux-des-comptes-clients\|import des à nouveaux des comptes clients]] aura été effectué
	#Dans le cas où [[#Gestion-des-charges-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère en plus les charges]], il faut importer également les à nouveaux des comptes fournisseurs et des comptes financiers		#Dans le cas où [[#Gestion-des-charges-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère en plus les charges]], il faut importer également les à nouveaux des comptes fournisseurs et des comptes financiers
	#Dans le cas où [[#Gestion-comptable-complète-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère toute la comptabilité]], il faut importer l'intégralité des comptes du bilan		#Dans le cas où [[#Gestion-comptable-complète-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère toute la comptabilité]], il faut importer l'intégralité des comptes du bilan

Claratte: /* Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers */

2025-12-22T10:59:32Z

Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers

@@ Line 184: / Line 184: @@
 =Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers=
 ==Synchroniser OpenFlyers avec la banque grâce à l'agrégation bancaire==
 La synchronisation d'OpenFlyers avec la banque permet d'avoir directement dans OpenFlyers l'état du relevé bancaire. Avant de mettre en place la synchronisation, il faut d'abord ajuster le solde du compte bancaire dans OpenFlyers avec celui de la banque. Pour cela, il faut disposer du relevé bancaire du mois précédent à la mise en place de la synchronisation dans OpenFlyers. Ainsi, lorsque l'objectif est de mettre en place la synchronisation au 1er janvier, alors il faut disposer du relevé bancaire du mois de décembre.

Claratte: /* Rapatrier les à nouveaux des comptes clients */

2025-12-22T10:59:21Z

Rapatrier les à nouveaux des comptes clients

← Older revision		Revision as of 10:59, 22 December 2025
Line 214:		Line 214:

	Lorsque l'intégralité de la comptabilité est mise en place dans OpenFlyers et que l'intégralité des comptes de bilan est initialisée, alors le compte de contre-partie ''Report à nouveau'' se retrouve à 0 du fait de l'équilibre général de la comptabilité en partie double.		Lorsque l'intégralité de la comptabilité est mise en place dans OpenFlyers et que l'intégralité des comptes de bilan est initialisée, alors le compte de contre-partie ''Report à nouveau'' se retrouve à 0 du fait de l'équilibre général de la comptabilité en partie double.

	~~===Rapatrier les à nouveaux des comptes clients===~~
	~~La meilleure méthode pour initialiser le solde des comptes clients est d'importer un fichier csv contenant le solde de chaque compte client avec les références du client.~~

	Dans le cadre du forfait paramétrage, cette opération ext réalisée par l'équipe OpenFlyers. Pour ce faire, nous communiquons un fichier préformaté au format csv. Il faut nous le retourner en ayant renseigné les soldes des comptes clients et en nous indiquant la date comptable retenue pour l'import.

	Le rapatriement des à nouveaux s'effectue conformément à la pratique comptable : il s'agit d'une [[Écritures-comptables#Solde-de-compte-de-bilan\|écriture qui vient débiter ou créditer le compte de l'utilisateur concerné à une date comptable choisie et dont la contre-partie va sur le compte de report à nouveau]].

	~~Voici un exemple :~~

	*La structure passe en production au 1er mai. A cette date, l'import n'est pas effectué. Les soldes de tous les comptes sont à 0 car aucune écriture comptable n'a encore été enregistrée.
	*Un utilisateur X effectue une activité le 3 mai qui génère une facture client et donc un débit sur son compte de 200 €.
	~~Ainsi, le compte de l'utilisateur X au 3 mai se présente ainsi :~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~!Date!!Intitulé!!Débit!!Crédit~~
	\|-
	~~!01/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!000.00 €~~
	\|-
	~~\|03/05/xx\|\|Activité\|\|200.00 €\|\|000.00 €~~
	\|-
	~~!31/05/xx!!Solde du compte!!200.00 €!!000.00 €~~
	\|}

	*L'import des à nouveaux s'effectue réellement le 15 mai à la date comptable du 1er mai. Dans la comptabilité précédente, l'utilisateur X présentait au 30 avril un solde positif de 300 €. L'import va donc générer une écriture au crédit sur son compte de 300 € à la date du 1er mai. Après import des à nouveaux, le compte de l'utilisateur X se présentera ainsi :

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~!Date!!Intitulé!!Débit!!Crédit~~
	\|-
	~~!01/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!000.00 €~~
	\|-
	~~\|01/05/xx\|\|Import à nouveau\|\|000.00 €\|\|300.00 €~~
	\|-
	~~\|03/05/xx\|\|Activité\|\|200.00 €\|\|000.00 €~~
	\|-
	~~!31/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!100.00 €~~
	\|}

	=Workflow=		=Workflow=

Claratte: /* Rapatrier les à nouveaux des comptes clients */

2025-12-22T10:59:08Z

Rapatrier les à nouveaux des comptes clients

← Older revision		Revision as of 10:59, 22 December 2025
Line 218:		Line 218:
	La meilleure méthode pour initialiser le solde des comptes clients est d'importer un fichier csv contenant le solde de chaque compte client avec les références du client.		La meilleure méthode pour initialiser le solde des comptes clients est d'importer un fichier csv contenant le solde de chaque compte client avec les références du client.

	Dans le cadre du forfait paramétrage, ~~nous recommandons de confier~~ cette opération à l'équipe OpenFlyers. ~~Nous vous communiquerons~~ un fichier préformaté au format csv. Il ~~vous faudra juste~~ nous le retourner en ayant renseigné les soldes des comptes clients et en nous indiquant la date comptable retenue pour l'import.		Dans le cadre du forfait paramétrage, cette opération ext réalisée par l'équipe OpenFlyers. Pour ce faire, nous communiquons un fichier préformaté au format csv. Il faut nous le retourner en ayant renseigné les soldes des comptes clients et en nous indiquant la date comptable retenue pour l'import.

	Le rapatriement des à nouveaux s'effectue conformément à la pratique comptable : il s'agit d'une [[Écritures-comptables#Solde-de-compte-de-bilan\|écriture qui vient débiter ou créditer le compte de l'utilisateur concerné à une date comptable choisie et dont la contre-partie va sur le compte de report à nouveau]].		Le rapatriement des à nouveaux s'effectue conformément à la pratique comptable : il s'agit d'une [[Écritures-comptables#Solde-de-compte-de-bilan\|écriture qui vient débiter ou créditer le compte de l'utilisateur concerné à une date comptable choisie et dont la contre-partie va sur le compte de report à nouveau]].

Claratte: /* Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers */

2025-12-22T10:57:39Z

Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers

@@ Line 184: / Line 184: @@
 =Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers=
 ==Rapatrier les à nouveaux des [[Comptabilité#Comptes-de-bilan|comptes de bilan]]==
 Le rapatriement des à nouveaux des [[Comptabilité#Comptes-de-bilan|comptes de bilan]] doit être effectué uniquement lorsque la comptabilité de l'exercice précédent a été consolidée et validée dans l'ancien système de gestion de la comptabilité.

Claratte: /* Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers */

2025-12-22T10:33:42Z

Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers

← Older revision		Revision as of 10:33, 22 December 2025
Line 184:		Line 184:

	=Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers=		=Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers=
			==Rapatrier les à nouveaux des [[Comptabilité#Comptes-de-bilan\|comptes de bilan]]==
			Le rapatriement des à nouveaux des [[Comptabilité#Comptes-de-bilan\|comptes de bilan]] doit être effectué uniquement lorsque la comptabilité de l'exercice précédent a été consolidée et validée dans l'ancien système de gestion de la comptabilité.

			Cette opération s'effectue donc forcément après le passage en production de la comptabilité dans OpenFlyers et peut nécessiter plusieurs semaines dans le cas de consolidation ou de vérifications nécessitant du temps sur l'ancien système.

			L'étendu des soldes de comptes à importer diffère suivant le [[#Définir-le-périmètre-comptable-géré-par-OpenFlyers\|périmètre de gestion dans OpenFlyers retenu par la structure]] :
			#Dans le cas où [[#Gestion-du-chiffre-d'affaire-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère seulement le chiffre d'affaire]], il faut importer uniquement les à nouveaux des comptes clients
			#Dans le cas où [[#Gestion-des-charges-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère en plus les charges]], il faut importer également les à nouveaux des comptes fournisseurs et des comptes financiers
			#Dans le cas où [[#Gestion-comptable-complète-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère toute la comptabilité]], il faut importer l'intégralité des comptes du bilan

			Dans les cas 2 et 3, l'import des comptes de bilan qui ne sont pas des comptes clients, doit s'effectuer manuellement en saisissant des flux qui débitent ou créditent le compte de bilan à initialiser et dont la contre-partie va sur le compte ''Report à nouveau''. Voir la procédure [[Écritures-comptables#Initialiser-le-solde-d'un-compte-de-bilan\|Initialiser le solde d'un compte de bilan]].

			Dans le 3ème cas, les comptes du bilan qui ne correspondent pas aux clients, fournisseurs ou aux comptes financier peuvent être importés bien après le passage en production de la comptabilité dans OpenFlyers. En effet, il n'y a besoin d'effectuer des contrôles réguliers que sur les comptes financiers et les comptes de tiers.

			Lorsque l'intégralité de la comptabilité est mise en place dans OpenFlyers et que l'intégralité des comptes de bilan est initialisée, alors le compte de contre-partie ''Report à nouveau'' se retrouve à 0 du fait de l'équilibre général de la comptabilité en partie double.

			===Rapatrier les à nouveaux des comptes clients===
			La meilleure méthode pour initialiser le solde des comptes clients est d'importer un fichier csv contenant le solde de chaque compte client avec les références du client.

			Dans le cadre du forfait paramétrage, nous recommandons de confier cette opération à l'équipe OpenFlyers. Nous vous communiquerons un fichier préformaté au format csv. Il vous faudra juste nous le retourner en ayant renseigné les soldes des comptes clients et en nous indiquant la date comptable retenue pour l'import.

			Le rapatriement des à nouveaux s'effectue conformément à la pratique comptable : il s'agit d'une [[Écritures-comptables#Solde-de-compte-de-bilan\|écriture qui vient débiter ou créditer le compte de l'utilisateur concerné à une date comptable choisie et dont la contre-partie va sur le compte de report à nouveau]].

			Voici un exemple :

			*La structure passe en production au 1er mai. A cette date, l'import n'est pas effectué. Les soldes de tous les comptes sont à 0 car aucune écriture comptable n'a encore été enregistrée.
			*Un utilisateur X effectue une activité le 3 mai qui génère une facture client et donc un débit sur son compte de 200 €.
			Ainsi, le compte de l'utilisateur X au 3 mai se présente ainsi :

			{\| class="wikitable"
			!Date!!Intitulé!!Débit!!Crédit
			\|-
			!01/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!000.00 €
			\|-
			\|03/05/xx\|\|Activité\|\|200.00 €\|\|000.00 €
			\|-
			!31/05/xx!!Solde du compte!!200.00 €!!000.00 €
			\|}

			*L'import des à nouveaux s'effectue réellement le 15 mai à la date comptable du 1er mai. Dans la comptabilité précédente, l'utilisateur X présentait au 30 avril un solde positif de 300 €. L'import va donc générer une écriture au crédit sur son compte de 300 € à la date du 1er mai. Après import des à nouveaux, le compte de l'utilisateur X se présentera ainsi :

			{\| class="wikitable"
			!Date!!Intitulé!!Débit!!Crédit
			\|-
			!01/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!000.00 €
			\|-
			\|01/05/xx\|\|Import à nouveau\|\|000.00 €\|\|300.00 €
			\|-
			\|03/05/xx\|\|Activité\|\|200.00 €\|\|000.00 €
			\|-
			!31/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!100.00 €
			\|}

	=Workflow=		=Workflow=

Claratte: /* Rapatrier les à nouveaux des comptes de bilan */

2025-12-22T10:33:35Z

Rapatrier les à nouveaux des comptes de bilan

← Older revision		Revision as of 10:33, 22 December 2025
Line 182:		Line 182:

	Enfin, si la date de passage en production est prévue pour un 1er janvier, pensez au fait que votre structure n'est pas la seule dans ce cas. C'est la raison pour laquelle il faut prévoir un délai côté OpenFlyers pour la réinitialisation, un délai dans l'import des [[Comptabilité#Compte-de-report-à-nouveau\|à nouveaux]] après cette date et également un délai dans le traitement des demandes de dernière minute.		Enfin, si la date de passage en production est prévue pour un 1er janvier, pensez au fait que votre structure n'est pas la seule dans ce cas. C'est la raison pour laquelle il faut prévoir un délai côté OpenFlyers pour la réinitialisation, un délai dans l'import des [[Comptabilité#Compte-de-report-à-nouveau\|à nouveaux]] après cette date et également un délai dans le traitement des demandes de dernière minute.

	~~==Rapatrier les à nouveaux des [[Comptabilité#Comptes-de-bilan\|comptes de bilan]]==~~
	Le rapatriement des à nouveaux des [[Comptabilité#Comptes-de-bilan\|comptes de bilan]] doit être effectué uniquement lorsque la comptabilité de l'exercice précédent a été consolidée et validée dans l'ancien système de gestion de la comptabilité.

	Cette opération s'effectue donc forcément après le passage en production de la comptabilité dans OpenFlyers et peut nécessiter plusieurs semaines dans le cas de consolidation ou de vérifications nécessitant du temps sur l'ancien système.

	~~L'étendu des soldes de comptes à importer diffère suivant le [[#Définir-le-périmètre-comptable-géré-par-OpenFlyers\|périmètre de gestion dans OpenFlyers retenu par la structure]] :~~
	~~#Dans le cas où [[#Gestion-du-chiffre-d'affaire-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère seulement le chiffre d'affaire]], il faut importer uniquement les à nouveaux des comptes clients~~
	~~#Dans le cas où [[#Gestion-des-charges-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère en plus les charges]], il faut importer également les à nouveaux des comptes fournisseurs et des comptes financiers~~
	~~#Dans le cas où [[#Gestion-comptable-complète-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère toute la comptabilité]], il faut importer l'intégralité des comptes du bilan~~

	Dans les cas 2 et 3, l'import des comptes de bilan qui ne sont pas des comptes clients, doit s'effectuer manuellement en saisissant des flux qui débitent ou créditent le compte de bilan à initialiser et dont la contre-partie va sur le compte ''Report à nouveau''. Voir la procédure [[Écritures-comptables#Initialiser-le-solde-d'un-compte-de-bilan\|Initialiser le solde d'un compte de bilan]].

	Dans le 3ème cas, les comptes du bilan qui ne correspondent pas aux clients, fournisseurs ou aux comptes financier peuvent être importés bien après le passage en production de la comptabilité dans OpenFlyers. En effet, il n'y a besoin d'effectuer des contrôles réguliers que sur les comptes financiers et les comptes de tiers.

	Lorsque l'intégralité de la comptabilité est mise en place dans OpenFlyers et que l'intégralité des comptes de bilan est initialisée, alors le compte de contre-partie ''Report à nouveau'' se retrouve à 0 du fait de l'équilibre général de la comptabilité en partie double.

	~~===Rapatrier les à nouveaux des comptes clients===~~
	~~La meilleure méthode pour initialiser le solde des comptes clients est d'importer un fichier csv contenant le solde de chaque compte client avec les références du client.~~

	Dans le cadre du forfait paramétrage, nous recommandons de confier cette opération à l'équipe OpenFlyers. Nous vous communiquerons un fichier préformaté au format csv. Il vous faudra juste nous le retourner en ayant renseigné les soldes des comptes clients et en nous indiquant la date comptable retenue pour l'import.

	Le rapatriement des à nouveaux s'effectue conformément à la pratique comptable : il s'agit d'une [[Écritures-comptables#Solde-de-compte-de-bilan\|écriture qui vient débiter ou créditer le compte de l'utilisateur concerné à une date comptable choisie et dont la contre-partie va sur le compte de report à nouveau]].

	~~Voici un exemple :~~

	*La structure passe en production au 1er mai. A cette date, l'import n'est pas effectué. Les soldes de tous les comptes sont à 0 car aucune écriture comptable n'a encore été enregistrée.
	*Un utilisateur X effectue une activité le 3 mai qui génère une facture client et donc un débit sur son compte de 200 €.
	~~Ainsi, le compte de l'utilisateur X au 3 mai se présente ainsi :~~

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~!Date!!Intitulé!!Débit!!Crédit~~
	\|-
	~~!01/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!000.00 €~~
	\|-
	~~\|03/05/xx\|\|Activité\|\|200.00 €\|\|000.00 €~~
	\|-
	~~!31/05/xx!!Solde du compte!!200.00 €!!000.00 €~~
	\|}

	*L'import des à nouveaux s'effectue réellement le 15 mai à la date comptable du 1er mai. Dans la comptabilité précédente, l'utilisateur X présentait au 30 avril un solde positif de 300 €. L'import va donc générer une écriture au crédit sur son compte de 300 € à la date du 1er mai. Après import des à nouveaux, le compte de l'utilisateur X se présentera ainsi :

	~~{\| class="wikitable"~~
	~~!Date!!Intitulé!!Débit!!Crédit~~
	\|-
	~~!01/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!000.00 €~~
	\|-
	~~\|01/05/xx\|\|Import à nouveau\|\|000.00 €\|\|300.00 €~~
	\|-
	~~\|03/05/xx\|\|Activité\|\|200.00 €\|\|000.00 €~~
	\|-
	~~!31/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!100.00 €~~
	\|}

	=Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers=		=Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers=

Claratte: /* Mettre en place la comptabilité courante */

2025-12-22T10:33:22Z

Mettre en place la comptabilité courante

← Older revision		Revision as of 10:33, 22 December 2025
Line 236:		Line 236:
	\|}		\|}

	=Mettre en place la comptabilité courante=		=Mettre en place la comptabilité courante dans OpenFlyers=

	=Workflow=		=Workflow=

Claratte: /* Workflow */

2025-12-22T10:33:07Z

Workflow

← Older revision		Revision as of 10:33, 22 December 2025
Line 235:		Line 235:
	!31/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!100.00 €		!31/05/xx!!Solde du compte!!000.00 €!!100.00 €
	\|}		\|}

			=Mettre en place la comptabilité courante=

	=Workflow=		=Workflow=

← Older revision		Revision as of 11:01, 22 December 2025
Line 242:		Line 242:

	L'étendu des soldes de comptes à importer diffère suivant le [[#Définir-le-périmètre-comptable-géré-par-OpenFlyers\|périmètre de gestion dans OpenFlyers retenu par la structure]] :		L'étendu des soldes de comptes à importer diffère suivant le [[#Définir-le-périmètre-comptable-géré-par-OpenFlyers\|périmètre de gestion dans OpenFlyers retenu par la structure]] :
	#Dans le cas où [[#Gestion-du-chiffre-d'affaire-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère seulement le chiffre d'affaire]], ~~il faut importer uniquement~~ les à nouveaux des comptes clients		#Dans le cas où [[#Gestion-du-chiffre-d'affaire-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère seulement le chiffre d'affaire]], seul l'[[#Rapatrier-les-à-nouveaux-des-comptes-clients\|import des à nouveaux des comptes clients]] aura été effectué
	#Dans le cas où [[#Gestion-des-charges-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère en plus les charges]], il faut importer également les à nouveaux des comptes fournisseurs et des comptes financiers		#Dans le cas où [[#Gestion-des-charges-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère en plus les charges]], il faut importer également les à nouveaux des comptes fournisseurs et des comptes financiers
	#Dans le cas où [[#Gestion-comptable-complète-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère toute la comptabilité]], il faut importer l'intégralité des comptes du bilan		#Dans le cas où [[#Gestion-comptable-complète-dans-OpenFlyers\|OpenFlyers gère toute la comptabilité]], il faut importer l'intégralité des comptes du bilan